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随着印尼抗议活动加剧以及泰国领导层动荡 ,笼罩这两大东南亚新兴市场的政治风险正在升高 。
印尼股票基准指数上周五下跌1.5%,在彭博追踪的全球国家指数中跌幅最大,该国央行暗示正在稳定印尼盾。泰国股市同日下跌1.1% ,也是表现最差的市场之一,泰铢亦走弱。
由于生活成本上升和不平等现象加剧,印尼爆发了致人死亡的骚乱,示威者袭击了财政部长和几名议员的住所 。在泰国 ,宪法法院解除总理佩通坦·钦那瓦的职务,政界人士正在争夺下一届政府的领导权。
这些政治风险因素出现之际,正逢股市估值下降、潜在降息可能推动一些全球基金转向东南亚之际。政治动荡加剧了外资流出的风险 ,并给当地汇率带来压力。
“风险溢价”
印尼的“政治风险将会上升,股票风险溢价也会上升 ”,Valverde Investment Partners Pte.创始人John Foo表示 。“我们低配印尼股票 ,因为其估值并未反映出经济的根本问题。”
纽约银行驻香港高级策略师Wee Khoon Chong表示,考虑到近期政治因素,该行周一将印尼盾的展望从正面下调至中性。
“虽然我们认为这种动荡可能是短暂的 ,但投资者无疑会降低印尼投资组合的风险或增加对冲,”他表示 。“承认不满情绪,并在透明度和公平性方面进行积极的社会和市场改革 ,或许能够恢复信心。 ”
与此同时,泰国数十年来一直陷于政治内斗,导致其经济增速慢于地区竞争对手。保守派政治家Anutin Charnvirakul周五晚间声称已获得足够议员支持出任总理,并表示国家绝不能“陷入停滞” 。
Valverde的Foo对泰国市场相对乐观 ,理由是估值低廉,且寄希望于新总理能够刺激经济。“市场已经准备好迎接泰国总理的更迭了,”他说道。
对于纽约银行的Chong来说 ,尽管政治不确定性上升,但泰铢仍可能维持在当前交易区间,部分原因是美元下跌 。
据数据 ,8月印尼股市净吸引外资6.76亿美元;同期,外资从泰国撤出6.7亿美元。今年以来,泰国股市已下跌约10% ,而印尼股市则上涨约11%,动乱爆发前触及历史新高。
汇率方面,印尼盾是今年亚洲表现较弱的货币之一 ,兑美元下跌逾2%,而泰铢升值逾5% 。
“印尼央行的干预可能会限制印尼盾贬值的幅度,但如果骚乱持续下去,外资进一步流出的风险仍然存在 , ”澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh表示。